PRESTAÇÃO DE CONTAS

Hoje aconteceu a prestação de contas da escola referente ao segundo bimestre.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º SEMESTRE / 2013

RECEITAS GESTÃO

}R$ 1.799,00 – 24/04

}R$ 534,32 – 15% DA 1ª PARC 2013 – 04/06

}R$ 534,32 – 15% DA 1ª PARC 2013 – 05/06

}R$ 1.809,76 – 20% DA 1ª PARC  E 30% DA 2ª       PARC 2013 – 26/06

}R$ 1.023,31 – 28,44% DA 2ª PARC 2013 –   29/07

}R$ 1.495,29– Não chegou PD – 05/09

}R$ 341,77 – SALDO ANTERIOR MAIO/2013

}TOTAL RECEITAS :

}R$ 7.537,77  ATÉ 18/09/2013

}SENDO QUE R$ 721,52 É PAGTO SERVIDOR

DESPESAS 

NOME	VALOR
OPERACIONAIS	72,00
ÁGUA,ENERGIA,TELEFONE	6.021,02
GÁS	325,00
DIÁRIAS /            AUX FINANCEIRO	991,00
TOTAL	7.409,02

SALDO ATUAL

}GESTÃO      }R$ 128,75

}Sendo que foi usado 592,77 do Pessoal que ainda não sabemos para quem pagar. Não foi enviado ordem de pagto.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

}CRONOGRAMA DESEMBOLSO/ 2013   }AINDA NÃO RECEBEMOS

}RECEITAS

}R$ 6.168,00 – 3ª A 6ª PARC / 2013

}R$ 5.868,00 – 3ª  A 6ª PARC / MAIS EDUC    2013

}R$ 4.801,12 – SALDO ANTERIOR

}TOTAL ENTRADAS      }R$16.837,12

}TOTAL DESPESAS   }9.641,82

}SALDO PNAE 30/08  }R$ 7.195,30

PDDE

}SALDO MAIO –      R$ 348,53   CUSTEIO

                               R$ 641,30   CAPITAL

}ENTRADAS –      R$ 4.466,00 CUSTEIO

                R$ 1.914,00 CAPITAL

DESPESAS PDDE

TIPO	VALOR
Equipamentos	1.258,00
Material Limpeza	739,32
Material Pedagógico	2.500,00
Manutenção	277,70
Portas	400,00

PDDE

}Saldo em setembro / 2013

}

}Capital – R$ 1.297,30

}Custeio – R$    897,51

PDDE - PDE

}SALDO MAIO  – R$ 17.201,26

COMPRAS	VALOR
PEDAGÓGICO	4.333,90

 }SALDO  - R$ 12.867,36

MAIS EDUCAÇÃO

}SALDO MAIO – R$ 308,61

}ENTRADAS 2013 – R$ 9.200,00

 

GASTOS	Valor
PEDAGÓGICO	250,00
MONITORES	4.975,00

SALDO SETEMBRO – R$ 4.283,61

 PDDE - QUALIDADE

}ENTRADA – R$ 1.312,00   - JUNHO

}SAÍDAS –     R$ 962,95

}SALDO SETEMBRO – R$ 349,05